1C: Enterprise 8.2 /
Gestion du commerce pour l'Ukraine /
Comptabilité d'inventaire et de commerce

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La consolidation de l’accord préliminaire d’achat de biens auprès du fournisseur est réalisée par le document "Compte pour paiement fournisseur ".

Document «Facture fournisseur»

Du point de vue de la comptabilité dans la configuration, l’enregistrement du compte du fournisseur n’est généralement pas obligatoire. Fondamentalement, la nécessité de former un document est due au flux de documents adopté par l'entreprise. Dans la configuration, la création d'un document n'est nécessaire que lorsque la comptabilisation des règlements avec la contrepartie dans le cadre d'un contrat particulier est définie sur «Par comptes». Ensuite, le compte devient une analyse supplémentaire obligatoire des règlements (transaction). Dans une telle situation, l’exécution de toute transaction commerciale dans le cadre d’un tel contrat doit commencer par l’enregistrement du compte du fournisseur, et tous les documents relatifs au mouvement de fonds et de marchandises lors d’une telle transaction doivent utiliser ce compte.

Le compte ne supporte plus de charge fonctionnelle, c’est-à-dire que le paiement n’est pas contrôlé sur le compte, que les marchandises ne sont pas réservées dans le magasin, que le statut actuel du compte n’est pas contrôlé en cas de reçus partiels, etc.

S'il est nécessaire de régler la facture du fournisseur en vous basant sur la commande de ce dernier précédemment enregistrée dans la base de données, vous pouvez la saisir à l'aide du document "Commande au fournisseur". Mais ce document ne doit pas être utilisé comme base ("transaction") dans les documents suivants relatifs à une marchandise pour une transaction commerciale.

Le document a deux formulaires imprimés - par titre nomenclature la société et les noms de l'article, extraits du fournisseur. La deuxième option est possible si, pour les articles de base saisis dans s'inscrire information "Nomenclature des contreparties", classificateur fixe des biens en fonction des contreparties.

Lors de la création d'un document, vous pouvez utiliser la fonction de service du programme, telle qu'une comparaison visuelle des prix des biens indiqués dans la facture avec le coût comptable planifié de ces biens. Cette fonctionnalité est configurée par un bouton "Prix et devise" - activez le drapeau "Utiliser le coût prévu". Des colonnes supplémentaires apparaissent dans le document, indiquant la valeur du coût prévu et l'écart par rapport au prix du fournisseur. En outre, l'écart total est calculé pour le montant total de la facture, calculé au coût pré-budgété, à partir du montant calculé aux prix du fournisseur. La procédure de fixation du prix du coût prévisionnel est considérée dans la section "Prix".

L'analyse des informations sur le compte généré ne peut être effectuée qu'en présence de mouvements de la monnaie de base en référence à ce compte. Par exemple, pour déterminer quels documents les marchandises ont été reçues sous la facture et en quelle quantité, vous devez configurer le rapport "Stock de marchandises dans des entrepôts" en conséquence:

• dans l'onglet "Général", activez le drapeau "Afficher les enregistrements détaillés";

• dans l'onglet "Champs supplémentaires", ajoutez "Document de requête (registraire)".

• Dans l'onglet "Sélection", définissez le paramètre "Document de mouvement (Registrar). Transaction" pour définir le compte qui vous intéresse.

Avec ce paramètre, une liste des biens reçus dans le compte d’intérêt sera affichée, dans le contexte des documents de réception. C'est-à-dire que le montant total des marchandises reçues et le nombre de documents dans le contexte de documents seront visibles s'il y avait plusieurs reçus. Mais aucun rapport ne sera en mesure d'analyser si les données du compte et les données du revenu réel coïncident: les prix du revenu réel correspondent-ils à l'accord préliminaire, la quantité complète des marchandises est-elle arrivée, ou encore aucun article n'a été reçu, etc.

La dette par transaction peut être analysée dans le rapport "État des règlements mutuels avec des contreparties", si vous ajoutez un groupe supplémentaire "Transaction". Vous pouvez également définir la sélection des documents d’intérêt en définissant le compte souhaité ou la liste des comptes comme valeur du paramètre de sélection "Deal". Mais encore une fois - le rapport n’affiche aucune information sur le montant de la facture, mais sur les montants des documents marchandises-monnaie générés dans le cadre de cette transaction.

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Matériaux de la section: 1C: Entreprise 8.2 / Gestion du commerce pour l'Ukraine / Comptabilité des stocks et commerce

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Sources de données pour les calculs de budgétisation

Comptabilisation des fonds sans numéraire. Flux de trésorerie

Retour des marchandises et des matériaux de l'acheteur.

Le reflet des transactions commerciales qui modifient les règlements mutuels avec les contreparties.

Mécanismes généraux pour les documents de produit

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