1C: Enterprise 8.2 /
Gestione commerciale per l'Ucraina /
Contabilità e trading di inventario
Indice
Il consolidamento dell'accordo preliminare sull'acquisto di beni dal fornitore è effettuato dal documento "Conto per pagamento fornitore ".
Documento "Fattura fornitore"
Dal punto di vista della contabilità nella configurazione, nella maggior parte dei casi la registrazione dell'account del fornitore non è obbligatoria. Fondamentalmente, la necessità di creare un documento è dovuta al flusso di documenti adottato in azienda. Nella configurazione, la creazione di un documento è necessaria solo quando la contabilizzazione degli accordi con la controparte nell'ambito di un determinato contratto è impostata su "Conti". Quindi l'account diventa un'analisi aggiuntiva obbligatoria degli insediamenti (transazione). In tale situazione, l'esecuzione di qualsiasi transazione commerciale in base a tale contratto deve iniziare con la registrazione dell'account del fornitore e tutti i documenti relativi al movimento di denaro e beni in tale transazione devono necessariamente fare riferimento a questo conto.
L'account non ha più un carico funzionale, cioè il pagamento non è controllato sul conto, le merci non sono prenotate nel magazzino, lo stato corrente dell'account non viene monitorato se ci sono entrate parziali, ecc.
Se è necessario correggere la fattura dal fornitore, facendo affidamento sull'ordine da lui precedentemente registrato nella base informativa, sarà possibile inserirla sulla base del documento Ordine al fornitore. Ma questo documento non dovrebbe essere usato come base ("Transazione") nei documenti di merci successivi per una transazione commerciale.
Il documento ha due forme stampate - per titolo nomenclatura l'azienda e i nomi dell'articolo, presi dal fornitore. La seconda opzione è possibile se per gli articoli merce in entrata in registro informazioni "Nomenclatura della controparte" fisse classificate merci in base alle controparti.
Quando si crea un documento, è possibile utilizzare la funzione di servizio del programma, ad esempio un confronto visivo dei prezzi delle merci indicati nella fattura con il costo contabile pianificato di tali beni. Questa funzione è configurata da un pulsante "Prezzi e valuta": abilitare la bandiera "Usa costo pianificato". Nel documento vengono visualizzate colonne aggiuntive che informano sul valore del costo pianificato e sulla deviazione dal prezzo del fornitore. Inoltre, la deviazione totale viene calcolata per l'intero importo della fattura calcolato al costo pianificato dall'importo calcolato ai prezzi del fornitore. Viene considerata la procedura per stabilire il prezzo del costo pianificato nella sezione "Pricing".
L'analisi delle informazioni sull'account generato può essere effettuata solo in presenza di movimenti commodity-money con riferimento a questo account. Ad esempio, per determinare quali documenti vengono ricevuti dalla fattura e in quale quantità, è necessario impostare il report "Inventario delle merci nei magazzini" di conseguenza:
nella scheda "Generale" impostare il flag "Visualizza record dettagliati";
nella scheda "Campi aggiuntivi" aggiungi "Documento di movimento (Registrar)".
Nella scheda "Selezione", impostare il parametro "Movimento documento (Registrar). Transazione" per impostare l'account di interesse.
Con questa impostazione, verrà visualizzato un elenco di merci ricevute all'interno dell'account di interesse, nel contesto dei documenti di ricevuta. Cioè, l'ammontare totale dei beni ricevuti e il numero di documenti nel contesto dei documenti saranno visibili se ci fossero più ricevute. Ma nessun rapporto sarà in grado di analizzare se i dati dell'account e quelli del reddito reale coincidono: i prezzi del reddito effettivo corrispondono all'accordo preliminare, è arrivata l'intera quantità della merce, o ancora non ci sono articoli ricevuti, ecc.
Il debito per transazione può essere analizzato dal rapporto "Dichiarazione di accordi reciproci con le controparti", se si aggiunge un ulteriore raggruppamento "Transazione". È inoltre possibile impostare la selezione dei documenti di interesse impostando l'account o l'elenco dei conti desiderati come valore del parametro di selezione "Deal". Ma ancora una volta - il rapporto non mostra informazioni sull'importo della fattura, verranno visualizzate le informazioni sugli importi dei documenti di merce-denaro generati nel quadro di questa transazione.
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